Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA

Stammdaten

ISIN CH0491295785
Valorennummer 49129578
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'017.43 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'019.02 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'028.95 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 967.48 CHF 16.04.2024
NAV * 1'017.43 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'211'139
Anteilsklassevermögen *** 8'001'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.20% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.45% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.94% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.37% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.57% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +3.76% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +4.72% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.10%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
Roche Holding AG 2.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.90%
UBS Group AG 1.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Zurich Insurance Group AG 1.33%
ABB Ltd 1.24%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)