ISIN | CH0491295785 |
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Valorennummer | 49129578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 20 CHF K-1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Gesamtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'022.27 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'020.48 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'028.95 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 984.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'022.27 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'058'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'906'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.56% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.88% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.87% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.18% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +10.48% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +3.01% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.75% | |
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Nestle SA | 2.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.26% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.47% | |
ABB Ltd | 1.38% | |
Swiss Re AG | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.12% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |