ISIN | CH0491295785 |
---|---|
No. de valeur | 49129578 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.32 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'000.94 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'013.31 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 945.59 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'002.32 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'192'981 | |
Actifs de la classe *** | 7'812'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.88% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.76% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.88% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +0.67% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.17% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.76% | |
UBS Group AG | 1.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.15% | |
ABB Ltd | 1.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |