White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Dati di base

ISIN LU2029716367
Numero di valore 49001164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.92 USD 15.09.2025
Prezzo precedente * 204.77 USD 12.09.2025
Max 52 settimani * 208.86 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 167.23 USD 07.04.2025
NAV * 205.92 USD 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 869'985'543
Attivo della classe *** 71'064'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.32% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.33% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +0.73% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +1.15% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +9.79% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +11.12% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +45.01% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +57.85% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +41.13% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synopsys Inc 4.00%
Amazon.com Inc 3.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.77%
NVIDIA Corp 3.66%
Microsoft Corp 3.49%
Broadcom Inc 3.43%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Xylem Inc 3.18%
ServiceNow Inc 3.12%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)