| ISIN | LU2029716367 |
|---|---|
| Numero di valore | 49001164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 202.22 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.76 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 217.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 167.23 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 202.22 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 864'071'822 | |
| Attivo della classe *** | 72'399'779 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.35% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -1.76% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -1.80% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.67% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +2.73% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +27.48% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +62.40% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +24.11% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.41% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 3.88% | |
| Microsoft Corp | 3.74% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.44% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.34% | |
| Palo Alto Networks Inc | 3.34% | |
| Apple Inc | 3.31% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.18% | |
| Boston Scientific Corp | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |