ISIN | LU2029716367 |
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Numero di valore | 49001164 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.83 USD | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 206.54 USD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 208.29 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 167.23 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 204.83 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 877'845'794 | |
Attivo della classe *** | 72'010'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.74% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.62% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +0.39% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +15.27% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +9.31% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +11.58% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +37.53% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +60.10% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +52.60% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ServiceNow Inc | 3.99% | |
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Microsoft Corp | 3.64% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.07% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.99% | |
Intuit Inc | 2.98% | |
Broadcom Inc | 2.96% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.92% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |