White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Dati di base

ISIN LU2029716367
Numero di valore 49001164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.99 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 197.84 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 200.97 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 165.55 USD 19.04.2024
NAV * 198.99 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 763'948'192
Attivo della classe *** 63'393'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.64% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.88% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +3.54% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +5.85% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +15.87% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +18.57% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +43.95% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +19.84% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +72.05% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuit Inc 3.08%
Eli Lilly and Co 2.98%
Xylem Inc 2.94%
Synopsys Inc 2.94%
Lonza Group Ltd 2.92%
Amazon.com Inc 2.90%
Broadcom Inc 2.87%
NVIDIA Corp 2.86%
Microsoft Corp 2.85%
Equinix Inc 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)