White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Stammdaten

ISIN LU2029716367
Valorennummer 49001164
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.32 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 202.81 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 203.32 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 167.23 USD 07.04.2025
NAV * 203.32 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 825'641'452
Anteilsklassevermögen *** 69'672'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.94% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.01% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +14.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +40.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +46.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +65.22% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ServiceNow Inc 3.95%
Microsoft Corp 3.28%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.11%
RELX PLC 3.05%
Eli Lilly and Co 3.05%
Palo Alto Networks Inc 3.04%
L'Oreal SA 3.02%
Ferrari NV 2.89%
Givaudan SA 2.88%
Intuitive Surgical Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)