White Fleet IV - Secular Trends X (USD)

Stammdaten

ISIN LU2029716367
Valorennummer 49001164
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.73 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 181.04 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 186.11 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 129.12 USD 26.10.2023
NAV * 179.73 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'041'949
Anteilsklassevermögen *** 58'289'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.90% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.33% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.65% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.06% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.38% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +23.84% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +40.59% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -10.74% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +77.07% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 3.34%
Lonza Group Ltd 3.29%
American Tower Corp 3.26%
American Water Works Co Inc 3.25%
ServiceNow Inc 3.06%
Xylem Inc 3.00%
Amazon.com Inc 2.99%
NextEra Energy Inc 2.99%
Salesforce Inc 2.75%
Linde PLC 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)