| ISIN | LU2029716367 |
|---|---|
| No. de valeur | 49001164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends X (USD) |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.89 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 215.13 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 217.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 167.23 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 212.89 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 887'088'140 | |
| Actifs de la classe *** | 72'338'178 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.59% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.60% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.09% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +62.33% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +75.39% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +43.28% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 3.77% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.56% | |
| Synopsys Inc | 3.30% | |
| Microsoft Corp | 3.30% | |
| Ferrari NV | 3.22% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
| Xylem Inc | 3.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
| ServiceNow Inc | 3.01% | |
| Palo Alto Networks Inc | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |