Emerging Markets Equity Fund Adq

Dati di base

ISIN LU0133084896
Numero di valore 1274271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund Adq
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.99 USD 02.05.2025
Prezzo precedente * 9.71 USD 30.04.2025
Max 52 settimani * 10.61 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 8.81 USD 09.04.2025
NAV * 9.99 USD 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'740'916
Attivo della classe *** 336'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.04% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +2.04% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi +6.50% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi -0.89% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +1.52% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni -2.06% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni -8.85% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni -3.01% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
Yum China Holdings Inc 4.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.95%
Samsung Electronics Co Ltd 3.44%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.05%
ICICI Bank Ltd 2.03%
Saudi National Bank 1.89%
PDD Holdings Inc ADR 1.83%
Al Rajhi Bank 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)