ISIN | LU0133084896 |
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Numero di valore | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.99 USD | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.71 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.61 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.99 USD | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'740'916 | |
Attivo della classe *** | 336'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | +2.04% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | +6.50% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | -0.89% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +1.52% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | -2.06% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | -8.85% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | -3.01% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Yum China Holdings Inc | 4.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.44% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.05% | |
ICICI Bank Ltd | 2.03% | |
Saudi National Bank | 1.89% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.83% | |
Al Rajhi Bank | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |