| ISIN | LU0133084896 |
|---|---|
| Numero di valore | 1274271 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Emerging Markets Equity Fund Adq |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.08 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.24 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.49 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.08 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 175'887'339 | |
| Attivo della classe *** | 384'573 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.89% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.80% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +11.65% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +21.53% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +18.20% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +26.49% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +28.24% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -13.96% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.89% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
| SK Hynix Inc | 3.05% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.16% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.99% | |
| Delta Electronics Inc | 1.71% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.58% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |