Emerging Markets Equity Fund Adq

Détails

ISIN LU0133084896
No. de valeur 1274271
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Equity Fund Adq
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.93 USD 31.10.2024
Prix précédent * 10.05 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 10.61 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 9.31 USD 02.11.2023
NAV * 9.93 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'758'313
Actifs de la classe *** 294'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.59% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +8.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -29.27% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -17.18% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Yum China Holdings Inc 3.28%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.29%
PT Bank Central Asia Tbk 2.12%
Infosys Ltd 2.01%
Al Rajhi Bank 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)