ISIN | LU0133084896 |
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Valorennummer | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.99 USD | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.71 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.61 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.99 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'740'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 336'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +2.04% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | +6.50% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -0.89% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +1.52% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | -2.06% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | -8.85% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | -3.01% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Yum China Holdings Inc | 4.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.44% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.05% | |
ICICI Bank Ltd | 2.03% | |
Saudi National Bank | 1.89% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.83% | |
Al Rajhi Bank | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |