ISIN | CH0463282324 |
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Numero di valore | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.03 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.85 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 139.72 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 117.79 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 128.03 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'627'692 | |
Attivo della classe *** | 11'483'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -5.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -3.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -3.74% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.87% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +19.28% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -14.55% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +22.61% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.41% | |
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Siegfried Holding AG | 4.27% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.26% | |
Straumann Holding AG | 4.10% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.82% | |
SGS AG | 3.74% | |
Tecan Group AG | 3.64% | |
Also Holding AG | 3.63% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |