Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Dati di base

ISIN CH0463282324
Numero di valore 46328232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.03 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 126.85 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 139.72 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 117.79 CHF 10.11.2023
NAV * 128.03 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'627'692
Attivo della classe *** 11'483'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -5.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -3.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -3.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -14.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +22.61% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SIG Group AG Ordinary Shares 4.41%
Siegfried Holding AG 4.27%
Burckhardt Compression Holding AG 4.26%
Straumann Holding AG 4.10%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.03%
Swissquote Group Holding SA 3.82%
SGS AG 3.74%
Tecan Group AG 3.64%
Also Holding AG 3.63%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)