ISIN | CH0463282324 |
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Valorennummer | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.96 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.85 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.72 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.96 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'294'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'867'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -12.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -17.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -15.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -13.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -13.45% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +17.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.52% | |
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Swissquote Group Holding SA | 4.40% | |
Straumann Holding AG | 4.33% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.10% | |
Inficon Holding AG | 3.93% | |
Siegfried Holding AG | 3.49% | |
Georg Fischer AG | 3.47% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.42% | |
Also Holding AG | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |