ISIN | CH0463282324 |
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Valorennummer | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.67 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.00 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.14 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.67 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'730'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'642'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +7.17% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.03% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +3.01% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -4.87% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -0.97% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.14% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +18.83% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 13.22% | |
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Straumann Holding AG | 13.07% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 12.70% | |
Inficon Holding AG | 12.38% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 12.14% | |
Swissquote Group Holding SA | 11.43% | |
Siegfried Holding AG | 10.80% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.04% | |
Also Holding AG | 9.94% | |
Georg Fischer AG | 9.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |