Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Stammdaten

ISIN CH0463282324
Valorennummer 46328232
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.67 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 127.00 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 138.14 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 103.77 CHF 09.04.2025
NAV * 128.67 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'730'443
Anteilsklassevermögen *** 11'642'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +7.17% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.03% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.01% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -4.87% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -0.97% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.14% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +18.83% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 13.22%
Straumann Holding AG 13.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 12.70%
Inficon Holding AG 12.38%
SIG Group AG Ordinary Shares 12.14%
Swissquote Group Holding SA 11.43%
Siegfried Holding AG 10.80%
Burckhardt Compression Holding AG 10.04%
Also Holding AG 9.94%
Georg Fischer AG 9.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)