Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.87 CHF 09.12.2025
Prix précédent * 130.45 CHF 08.12.2025
Max 52 semaines * 138.13 CHF 28.07.2025
Min 52 semaines * 103.77 CHF 09.04.2025
NAV * 129.87 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'616'316
Actifs de la classe *** 11'898'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.99% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois +2.90% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois -1.81% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois -1.15% 10.06.2025
09.12.2025
1 an +4.72% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +4.52% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +13.33% 09.12.2022
09.12.2025
5 ans +5.27% 09.12.2020
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 15.67%
SGS AG 14.15%
Swissquote Group Holding SA 13.18%
Huber& Suhner AG 12.60%
Straumann Holding AG 11.39%
Burckhardt Compression Holding AG 11.24%
Galderma Group AG Registered Shares 10.90%
Kardex Holding AG Registered Shares 10.45%
SIG Group AG Ordinary Shares 9.89%
Inficon Holding AG 9.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)