Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Détails

ISIN CH0463282324
No. de valeur 46328232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.03 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 126.85 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 139.72 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 117.79 CHF 10.11.2023
NAV * 128.03 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'627'692
Actifs de la classe *** 11'483'470
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -5.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -3.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +19.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -14.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +22.61% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIG Group AG Ordinary Shares 4.41%
Siegfried Holding AG 4.27%
Burckhardt Compression Holding AG 4.26%
Straumann Holding AG 4.10%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.03%
Swissquote Group Holding SA 3.82%
SGS AG 3.74%
Tecan Group AG 3.64%
Also Holding AG 3.63%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)