Swiss Rock Obli Glob Nachh B

Dati di base

ISIN CH0467052475
Numero di valore 46705247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.91 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 7.92 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 8.11 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 7.68 CHF 30.11.2023
NAV * 7.91 CHF 21.11.2024
Issue Price * 7.92 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 7.90 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'237'905
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -3.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -19.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -22.89% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.23%
United States Treasury Bonds 3.92%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Bonds 2.08%
Japan (Government Of) 1.97%
Canada (Government of) 1.73%
European Investment Bank 1.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)