ISIN | CH0467052475 |
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Numero di valore | 46705247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli Glob Nachh B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.91 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.92 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.11 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 7.68 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 7.91 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 7.92 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 7.90 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'237'905 | |
Attivo della classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -3.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -19.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -22.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.23% | |
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United States Treasury Bonds | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.92% | |
United States Treasury Bonds | 2.08% | |
Japan (Government Of) | 1.97% | |
Canada (Government of) | 1.73% | |
European Investment Bank | 1.52% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.38% | |
Italy (Republic Of) | 1.32% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |