ISIN | CH0467052475 |
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Valorennummer | 46705247 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Obli Glob Nachh B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.91 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 7.89 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.11 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.67 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 7.91 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 7.92 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 7.90 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'237'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.22% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.32% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +2.66% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -3.10% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -19.84% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -22.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.23% | |
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United States Treasury Bonds | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.92% | |
United States Treasury Bonds | 2.08% | |
Japan (Government Of) | 1.97% | |
Canada (Government of) | 1.73% | |
European Investment Bank | 1.52% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.38% | |
Italy (Republic Of) | 1.32% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |