ISIN | CH0467052475 |
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No. de valeur | 46705247 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli Glob Nachh B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.91 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 7.89 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.11 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 7.67 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 7.91 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 7.92 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 7.90 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'237'905 | |
Actifs de la classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -1.32% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +2.66% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -3.10% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -19.84% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -22.72% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.23% | |
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United States Treasury Bonds | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.92% | |
United States Treasury Bonds | 2.08% | |
Japan (Government Of) | 1.97% | |
Canada (Government of) | 1.73% | |
European Investment Bank | 1.52% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.38% | |
Italy (Republic Of) | 1.32% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |