Swiss Rock Obli Glob Nachh B

Détails

ISIN CH0467052475
No. de valeur 46705247
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Obli Glob Nachh B
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.91 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 7.89 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 8.11 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 7.67 CHF 15.11.2023
NAV * 7.91 CHF 07.11.2024
Issue Price * 7.92 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 7.90 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'237'905
Actifs de la classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.22% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -1.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -3.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -19.84% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -22.72% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.23%
United States Treasury Bonds 3.92%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Bonds 2.08%
Japan (Government Of) 1.97%
Canada (Government of) 1.73%
European Investment Bank 1.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)