| ISIN | CH0424693825 |
|---|---|
| Numero di valore | 42469382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 318.99 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 326.25 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 197.52 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'573'705 | |
| Attivo della classe *** | 215'573'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +62.11% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +43.62% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +6.90% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +17.95% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +25.52% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | +60.16% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +108.26% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +136.33% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +123.98% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.87% | |
|---|---|---|
| Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.70% | |
| Xau Metal Account | 0.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |