Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 366.74 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 369.35 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 369.35 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 208.87 USD 27.01.2025
NAV * 366.74 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 366.74 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'828'393
Attivo della classe *** 224'828'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.61% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +10.10% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +9.24% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +18.61% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +41.46% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +74.97% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +137.36% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +149.70% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +156.07% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 49.84%
Gold Bar 12.5kg 995+ 49.66%
Xau Metal Account 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)