ISIN | CH0424693825 |
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Numero di valore | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.26 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 248.32 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 174.77 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 252.26 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 252.26 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'895'819 | |
Attivo della classe *** | 163'895'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.91% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.62% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +10.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +19.27% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +21.12% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +42.37% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +66.40% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +72.99% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +89.63% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.82% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 48.76% | |
Xau Metal Account | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |