ISIN | CH0424693825 |
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Numero di valore | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 254.68 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 179.99 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'008'603 | |
Attivo della classe *** | 170'008'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.62% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +6.81% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +25.80% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +42.55% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +71.83% |
04.07.2023 - 02.07.2025
04.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +82.51% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +84.21% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.67% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.35% | |
Xau Metal Account | 0.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |