| ISIN | CH0424693825 |
|---|---|
| Numero di valore | 42469382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
| Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 208.87 USD | 27.01.2025 |
| NAV * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 224'828'393 | |
| Attivo della classe *** | 224'828'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.61% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.10% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +9.24% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +18.61% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +41.46% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +74.97% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +137.36% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +149.70% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +156.07% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.84% | |
|---|---|---|
| Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.66% | |
| Xau Metal Account | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |