Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Dati di base

ISIN CH0424693825
Numero di valore 42469382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.86 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 245.60 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 261.30 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 175.50 USD 26.06.2024
NAV * 242.86 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 242.86 USD 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'998'791
Attivo della classe *** 169'998'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.18% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +13.30% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese -0.41% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +9.17% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +24.12% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +35.08% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +56.92% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +74.54% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +80.95% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 49.83%
Gold Bar 12.5kg 995+ 49.63%
Xau Metal Account 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)