Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Détails

ISIN CH0424693825
No. de valeur 42469382
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 366.74 USD 22.01.2026
Prix précédent * 369.35 USD 21.01.2026
Max 52 semaines * 369.35 USD 21.01.2026
Min 52 semaines * 208.87 USD 27.01.2025
NAV * 366.74 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 366.74 USD 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'828'393
Actifs de la classe *** 224'828'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.61% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +10.10% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +9.24% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +18.61% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +41.46% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +74.97% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +137.36% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +149.70% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +156.07% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 49.84%
Gold Bar 12.5kg 995+ 49.66%
Xau Metal Account 0.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)