ISIN | CH0424693825 |
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No. de valeur | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 205.13 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 211.75 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 147.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'086'192 | |
Actifs de la classe *** | 144'086'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.91% |
28.12.2023 - 11.11.2024
28.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.31% |
28.12.2023 - 11.11.2024
28.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.94% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +7.00% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +11.79% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +35.46% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +48.15% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +39.71% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +76.63% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.74% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 48.68% | |
Xau Metal Account | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |