ISIN | CH0424693825 |
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No. de valeur | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 245.60 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 175.50 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 242.86 USD | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'998'791 | |
Actifs de la classe *** | 169'998'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.18% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.30% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | -0.41% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +9.17% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +24.12% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +35.08% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +56.92% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +74.54% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +80.95% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.83% | |
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Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.63% | |
Xau Metal Account | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |