Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Détails

ISIN CH0424693825
No. de valeur 42469382
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.06 USD 11.11.2024
Prix précédent * 205.13 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 211.75 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 147.69 USD 13.11.2023
NAV * 200.06 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 200.06 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'086'192
Actifs de la classe *** 144'086'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.91% 28.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +31.31% 28.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.94% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +7.00% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +11.79% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +35.46% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +48.15% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +39.71% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +76.63% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.74%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.68%
Xau Metal Account 0.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)