| ISIN | CH0424693825 |
|---|---|
| No. de valeur | 42469382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 208.87 USD | 27.01.2025 |
| NAV * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 224'828'393 | |
| Actifs de la classe *** | 224'828'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.61% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.10% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +9.24% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +18.61% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +41.46% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +74.97% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +137.36% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +149.70% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +156.07% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.84% | |
|---|---|---|
| Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.66% | |
| Xau Metal Account | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |