ISIN | CH0424693825 |
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No. de valeur | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 238.55 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 237.13 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 238.54 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 172.96 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 238.55 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 238.55 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'895'819 | |
Actifs de la classe *** | 163'895'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +8.76% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +18.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +17.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +37.92% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +56.92% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +60.63% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +95.14% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.80% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 48.74% | |
Xau Metal Account | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |