Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Stammdaten

ISIN CH0424693825
Valorennummer 42469382
Bloomberg Global ID
Fondsname Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.13 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 201.24 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 211.75 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 151.45 USD 12.12.2023
NAV * 203.13 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 203.13 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'086'192
Anteilsklassevermögen *** 144'086'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.84% 28.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.30% 28.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +32.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +52.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +45.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +78.34% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.74%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.68%
Xau Metal Account 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)