| ISIN | CH0424693825 |
|---|---|
| Valorennummer | 42469382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
| Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 369.35 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 208.87 USD | 27.01.2025 |
| NAV * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 366.74 USD | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 224'828'393 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 224'828'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.61% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.10% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +9.24% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +18.61% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +41.46% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +74.97% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +137.36% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +149.70% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +156.07% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.84% | |
|---|---|---|
| Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.66% | |
| Xau Metal Account | 0.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |