ISIN | CH0424693825 |
---|---|
Valorennummer | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 205.13 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 211.75 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 200.06 USD | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'086'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'086'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.91% |
28.12.2023 - 11.11.2024
28.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +31.31% |
28.12.2023 - 11.11.2024
28.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.94% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +7.00% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +11.79% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +35.46% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +48.15% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +39.71% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +76.63% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.74% | |
---|---|---|
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 48.68% | |
Xau Metal Account | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.36% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |