Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF

Dati di base

ISIN LU1665686504
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.05 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 131.39 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 133.11 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 128.54 CHF 29.05.2024
NAV * 131.05 CHF 23.12.2024
Issue Price * 131.05 CHF 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'242'883
Attivo della classe *** 59'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.10% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -1.55% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -0.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -9.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -11.04% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.89%
United States Treasury Notes 2.43% 7.56%
ING Bank N.V. 0.08% 5.45%
UBS AG, London Branch 0.18% 4.68%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.03% 4.68%
The Procter & Gamble Company 0.62% 3.88%
Daimler International Finance BV 0.25% 3.86%
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 3.85%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.38% 3.11%
Bank of Montreal 0.25% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)