Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF

Détails

ISIN LU1665686504
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.67 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 130.82 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 133.11 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 127.59 CHF 13.11.2023
NAV * 130.67 CHF 31.10.2024
Issue Price * 130.67 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'830'359
Actifs de la classe *** 58'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -0.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.90% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -11.27% 18.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.89%
United States Treasury Notes 2.43% 7.56%
ING Bank N.V. 0.08% 5.45%
UBS AG, London Branch 0.18% 4.68%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.03% 4.68%
The Procter & Gamble Company 0.62% 3.88%
Daimler International Finance BV 0.25% 3.86%
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 3.85%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.38% 3.11%
Bank of Montreal 0.25% 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)