Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF

Stammdaten

ISIN LU1665686504
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.05 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 131.39 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 133.11 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 128.54 CHF 29.05.2024
NAV * 131.05 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 131.05 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'242'883
Anteilsklassevermögen *** 59'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.10% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -1.55% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -0.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -9.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -11.04% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.89%
United States Treasury Notes 2.43% 7.56%
ING Bank N.V. 0.08% 5.45%
UBS AG, London Branch 0.18% 4.68%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.03% 4.68%
The Procter & Gamble Company 0.62% 3.88%
Daimler International Finance BV 0.25% 3.86%
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 3.85%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.38% 3.11%
Bank of Montreal 0.25% 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)