ISIN | LU1665684046 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.10 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.83 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.69 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 133.06 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 135.10 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 135.10 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'225'516 | |
Attivo della classe *** | 1'795'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.49% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -0.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -6.34% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -5.24% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.89% | |
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United States Treasury Notes 2.43% | 7.56% | |
ING Bank N.V. 0.08% | 5.45% | |
UBS AG, London Branch 0.18% | 4.68% | |
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.03% | 4.68% | |
The Procter & Gamble Company 0.62% | 3.88% | |
Daimler International Finance BV 0.25% | 3.86% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% | 3.85% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.38% | 3.11% | |
Bank of Montreal 0.25% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |