| ISIN | LU1665684046 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.44 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.35 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.55 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 134.00 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 135.44 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 135.44 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'652'028 | |
| Actifs de la classe *** | 1'208'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.62% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.06% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.17% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +2.18% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -0.74% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -10.67% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Council of Europe Development Bank 2.875% | 8.82% | |
|---|---|---|
| European Union 2.75% | 8.76% | |
| Corp Andina De Fom 3.125% | 7.61% | |
| European Union 2.75% | 7.31% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 7.19% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 2.875% | 5.63% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.6% | 2.63% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% | 2.63% | |
| MPLX LP 5% | 2.49% | |
| Blackstone Private Credit Fd 5.05% | 2.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.639% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |