Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1665684046
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.06 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 135.25 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 136.60 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 134.00 CHF 06.03.2025
NAV * 135.06 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 135.06 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'449'603
Anteilsklassevermögen *** 1'545'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.32% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.95% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate -0.19% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +0.14% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre -0.52% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -0.90% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -10.91% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 8.84%
Council of Europe Development Bank 2.875% 8.84%
European Investment Bank 2.875% 8.03%
United States Treasury Notes 4.125% 7.76%
European Union 2.75% 5.89%
European Union 2.75% 5.88%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% 2.66%
MPLX LP 5% 2.56%
European Bank For Reconstruction & Development 2.875% 2.08%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.662%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)