Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Dati di base

ISIN CH0481317227
Numero di valore 48131722
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'137.08 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 1'151.82 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'151.82 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'095.13 USD 17.11.2023
NAV * 1'137.08 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'189'672'034
Attivo della classe *** 82'057'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.15% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -0.90% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.07% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi +1.24% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +2.85% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +7.84% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +8.94% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +9.56% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 4.13%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 3.71%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 3.22%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 2.89%
Japan (Government Of) 0% 1.96%
Japan (Government Of) 0% 1.90%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.87%
Austria (Republic of) 0% 1.79%
Bank of Montreal 5.442% 1.62%
Swiss National Bank 0% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.456%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)