ISIN | CH0481317227 |
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Numero di valore | 48131722 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'151.82 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'151.82 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'095.13 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'189'672'034 | |
Attivo della classe *** | 82'057'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.15% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -0.90% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.07% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.24% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +2.85% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +7.84% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +8.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +9.56% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.13% | |
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REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 | 3.71% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 | 3.22% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 2.89% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 0% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.442% | 1.62% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.456% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |