Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Dati di base

ISIN CH0481317227
Numero di valore 48131722
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'156.07 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 1'155.81 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 1'156.07 USD 11.04.2025
Min 52 settimani * 1'118.22 USD 12.04.2024
NAV * 1'156.07 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'083'454'957
Attivo della classe *** 120'223'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.19% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese +0.35% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +0.98% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi +0.77% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +3.42% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +7.80% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +10.82% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +10.71% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 3.75%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 3.66%
ACCOUNTING CASH 1.99%
Bank of Montreal 5.0811% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.67%
Swiss National Bank 0% 1.60%
Japan (Government Of) 0% 1.56%
Swiss National Bank 0% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.2% Cash & Equivalents32.2% Derivative14.3% Government3.7% Corporate1.6% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)