PCH-Short-Term Money Market USD -R

Dati di base

ISIN CH0481317227
Numero di valore 48131722
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market USD -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'173.21 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'173.06 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'173.21 USD 21.08.2025
Min 52 settimani * 1'137.08 USD 15.11.2024
NAV * 1'173.21 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'988'010'722
Attivo della classe *** 120'058'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) -9.12% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.37% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +1.06% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +2.01% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +3.03% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +7.45% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +11.98% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +12.20% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.08.2025 4.18%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.08.2025 3.93%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.08.2025 3.93%
ACCOUNTING CASH 3.00%
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.08.2025 2.93%
Canada (Government of) 0% 2.72%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 2.51%
Swiss National Bank 0% 2.06%
Bank of Montreal 4.992% 1.71%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)