Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R

Détails

ISIN CH0481317227
No. de valeur 48131722
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'157.95 USD 28.04.2025
Prix précédent * 1'157.81 USD 25.04.2025
Max 52 semaines * 1'157.95 USD 28.04.2025
Min 52 semaines * 1'120.62 USD 29.04.2024
NAV * 1'157.95 USD 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'083'454'957
Actifs de la classe *** 120'223'779
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.40% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.30% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +0.97% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +0.75% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +3.33% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +7.73% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +10.98% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +10.84% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 3.75%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 3.66%
ACCOUNTING CASH 1.99%
Bank of Montreal 5.0811% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.67%
Swiss National Bank 0% 1.60%
Japan (Government Of) 0% 1.56%
Swiss National Bank 0% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)