ISIN | CH0481317227 |
---|---|
No. de valeur | 48131722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'173.21 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'173.06 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'173.21 USD | 21.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'173.21 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'988'010'722 | |
Actifs de la classe *** | 120'058'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.37% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.06% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +2.01% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.03% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +7.45% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +11.98% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +12.20% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_04.08.2025 | 4.18% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.08.2025 | 3.93% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.08.2025 | 3.93% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
REVREPO_4.33%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.08.2025 | 2.93% | |
Canada (Government of) 0% | 2.72% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 | 2.51% | |
Swiss National Bank 0% | 2.06% | |
Bank of Montreal 4.992% | 1.71% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |