PCH-Short-Term Money Market USD -R

Détails

ISIN CH0481317227
No. de valeur 48131722
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Short-Term Money Market USD -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'176.10 USD 19.12.2025
Prix précédent * 1'175.73 USD 18.12.2025
Max 52 semaines * 1'187.70 USD 12.12.2025
Min 52 semaines * 1'141.88 USD 20.12.2024
NAV * 1'176.10 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'356'619'442
Actifs de la classe *** 126'274'624
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) -9.98% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois -0.72% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois -0.11% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +0.94% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +3.04% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +6.92% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +11.22% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +12.55% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.35%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.45%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Swiss National Bank 0% 2.03%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.92%
Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)