| ISIN | CH0481317227 |
|---|---|
| No. de valeur | 48131722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'186.00 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'185.68 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'186.00 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'138.86 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'186.00 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'987'163'633 | |
| Actifs de la classe *** | 134'077'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +4.14% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +8.16% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +12.43% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +13.49% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 3.69% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 3.22% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 | 2.60% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 | 2.51% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.44% | |
| REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 2.43% | |
| REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.09% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |