ISIN | CH0481317227 |
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Valorennummer | 48131722 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'151.82 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'151.82 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'095.13 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'137.08 USD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'189'672'034 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'057'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.18% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.15% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -0.90% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -0.07% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.24% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +2.85% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +7.84% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +8.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +9.56% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.13% | |
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REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024 | 3.71% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024 | 3.22% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 2.89% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Austria (Republic of) 0% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.442% | 1.62% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.456% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |