| ISIN | CH0481317227 |
|---|---|
| Valorennummer | 48131722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD -R |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'178.59 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'178.23 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'187.70 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'144.83 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'178.59 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'429'760'891 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 159'395'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | -0.72% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.96% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.95% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.83% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.15% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +12.76% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.35% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.45% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.03% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.92% | |
| Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |