ISIN | CH0467052848 |
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Numero di valore | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.30 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.91 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 142.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.30 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 278'420'960 | |
Attivo della classe *** | 278'420'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.96% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | +1.17% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +4.18% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +0.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +2.96% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +9.40% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +16.82% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +32.55% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 5.55% | |
Nestle SA | 5.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.23% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.05% | |
Lonza Group Ltd | 4.93% | |
Georg Fischer AG | 3.88% | |
PSP Swiss Property AG | 3.76% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.73% | |
Sika AG | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.37% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |