AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0467052848
No. de valeur 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.91 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 131.65 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 139.97 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 118.68 CHF 28.11.2023
NAV * 131.91 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'813'206
Actifs de la classe *** 226'813'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +29.65% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.26%
Nestle SA 6.09%
Julius Baer Gruppe AG 4.98%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Lonza Group Ltd 4.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.50%
Georg Fischer AG 3.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.33%
UBS Group AG 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)