| ISIN | CH0467052848 |
|---|---|
| Valorennummer | 46705284 |
| Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
| Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Fondsanbieter | AXA Leben AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 146.05 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.11 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 146.11 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 119.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.05 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 323'692'557 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 323'692'557 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.87% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.89% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +6.96% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +5.78% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.98% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.22% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.05% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.86% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.66% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.64% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.19% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.03% | |
| VAT Group AG | 4.35% | |
| Lonza Group Ltd | 4.32% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.16% | |
| SGS AG | 3.64% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |