ISIN | CH0467052848 |
---|---|
Valorennummer | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
Axa Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | Axa Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.91 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 131.65 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 139.97 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.68 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 131.91 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'813'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 226'813'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -4.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +29.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.26% | |
---|---|---|
Nestle SA | 6.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.18% | |
Lonza Group Ltd | 4.06% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.50% | |
Georg Fischer AG | 3.42% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.33% | |
UBS Group AG | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.39% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |