AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0467052848
Valorennummer 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Leben AG
Winterthur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.26 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 137.28 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 142.44 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 119.86 CHF 09.04.2025
NAV * 137.26 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'048'558
Anteilsklassevermögen *** 289'048'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.20% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -0.73% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +14.52% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +16.89% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +27.84% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +27.05% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.91%
Nestle SA 6.57%
Julius Baer Gruppe AG 5.04%
Novartis AG Registered Shares 4.93%
Lonza Group Ltd 4.65%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.31%
UBS Group AG Registered Shares 4.15%
VAT Group AG 3.67%
Georg Fischer AG 3.65%
PSP Swiss Property AG 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)