AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0467052848
Valorennummer 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Schweizer Aktien. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Swiss Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 131.65 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.97 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 118.68 CHF 28.11.2023
NAV * 131.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'813'206
Anteilsklassevermögen *** 226'813'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +29.65% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 7.26%
Nestle SA 6.09%
Julius Baer Gruppe AG 4.98%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Lonza Group Ltd 4.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.50%
Georg Fischer AG 3.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.33%
UBS Group AG 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)