ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.72 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'767'620 | |
Attivo della classe *** | 464'767'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -7.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +61.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.24% | |
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NVIDIA Corp | 3.38% | |
Microsoft Corp | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 2.28% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Future on S&P 500 Jun25 | 1.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
Alphabet Inc Class C | 0.99% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |