ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.42 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.88 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 154.42 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 525'446'757 | |
Attivo della classe *** | 525'446'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +5.10% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.97% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +27.17% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +57.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.05% | |
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Microsoft Corp | 3.97% | |
Apple Inc | 3.71% | |
Amazon.com Inc | 2.40% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.88% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
Alphabet Inc Class A | 1.25% | |
Tesla Inc | 1.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |