ISIN | CH0457194931 |
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Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.31 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.76 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 151.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 116.27 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 147.31 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 391'380'499 | |
Attivo della classe *** | 391'380'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -0.61% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.52% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +17.54% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +30.97% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +13.75% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +53.35% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.25% | |
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NVIDIA Corp | 3.77% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 2.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 0.97% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |