AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194931
Numero di valore 45719493
Bloomberg Global ID AXAGECS SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.93 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 149.33 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 153.70 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 121.93 CHF 03.11.2023
NAV * 149.93 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'432'738
Attivo della classe *** 370'432'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.46% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +5.73% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.77% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +26.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +33.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +11.00% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +53.31% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.23%
Microsoft Corp 3.79%
NVIDIA Corp 3.73%
Amazon.com Inc 2.18%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.90%
Meta Platforms Inc Class A 1.57%
Future on S&P 500 Dec24 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.22%
Alphabet Inc Class C 1.05%
Broadcom Inc 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)