ISIN | CH0457194931 |
---|---|
Numero di valore | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.54 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 158.56 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 160.65 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 159.54 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 593'972'767 | |
Attivo della classe *** | 593'972'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.68% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +10.12% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +2.81% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +16.56% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +27.42% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +34.85% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +59.94% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.45% | |
Apple Inc | 3.70% | |
Amazon.com Inc | 2.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.78% | |
Broadcom Inc | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |