ISIN | CH0457194931 |
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No. de valeur | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.54 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 158.56 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 160.65 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 159.54 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 593'972'767 | |
Actifs de la classe *** | 593'972'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +1.68% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.12% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +2.81% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +16.56% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +27.42% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +34.85% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +59.94% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
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Microsoft Corp | 4.04% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 2.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.77% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.20% | |
S+p500 Emini Fut Sep25 Expo | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |