| ISIN | CH0457194931 |
|---|---|
| No. de valeur | 45719493 |
| Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 169.50 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.87 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 172.81 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 169.50 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 709'661'822 | |
| Actifs de la classe *** | 709'661'822 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.61% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.06% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +6.24% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +17.00% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +11.82% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +40.43% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +54.25% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +62.71% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.03% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.19% | |
| Microsoft Corp | 4.03% | |
| Amazon.com Inc | 2.30% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
| Broadcom Inc | 1.64% | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.57% | |
| Tesla Inc | 1.42% | |
| S+p500 Emini Fut Dec25 Expo | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |