| ISIN | CH0457194931 |
|---|---|
| No. de valeur | 45719493 |
| Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 174.68 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.01 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 175.65 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 174.68 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 779'082'175 | |
| Actifs de la classe *** | 779'082'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.99% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.65% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.64% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +53.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +51.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.79% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.27% | |
| Microsoft Corp | 3.63% | |
| Amazon.com Inc | 2.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
| Broadcom Inc | 1.63% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.53% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.52% | |
| Tesla Inc | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |