AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194931
No. de valeur 45719493
Bloomberg Global ID AXAGECS SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.55 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 140.72 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 159.06 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 131.88 CHF 08.04.2025
NAV * 138.55 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 464'767'620
Actifs de la classe *** 464'767'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.24% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +8.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +61.79% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.24%
NVIDIA Corp 3.38%
Microsoft Corp 3.36%
Amazon.com Inc 2.28%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.80%
Meta Platforms Inc Class A 1.59%
Future on S&P 500 Jun25 1.40%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Alphabet Inc Class C 0.99%
Broadcom Inc 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)