ISIN | CH0457194931 |
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No. de valeur | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.53 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 152.92 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 154.93 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 126.17 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 153.53 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 370'432'738 | |
Actifs de la classe *** | 370'432'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +21.71% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +33.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +12.20% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +55.70% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.26% | |
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NVIDIA Corp | 4.23% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
Amazon.com Inc | 2.26% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Future on S&P 500 Dec24 | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.29% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |