AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194931
No. de valeur 45719493
Bloomberg Global ID AXAGECS SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.31 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 147.76 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 151.19 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 116.27 CHF 27.10.2023
NAV * 147.31 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 391'380'499
Actifs de la classe *** 391'380'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.61% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +0.52% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.87% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +17.54% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +30.97% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +13.75% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +53.35% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.25%
NVIDIA Corp 3.77%
Microsoft Corp 3.72%
Amazon.com Inc 2.11%
iShares MSCI India ETF USD Acc 2.00%
Meta Platforms Inc Class A 1.46%
Alphabet Inc Class A 1.22%
Alphabet Inc Class C 1.07%
Eli Lilly and Co 0.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)