ISIN | CH0457194931 |
---|---|
No. de valeur | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to replicate the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index to the greatest extent possible, and to avoid any deviation from the performance of the reference index to the greatest extent possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 140.72 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'767'620 | |
Actifs de la classe *** | 464'767'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +61.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.24% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.38% | |
Microsoft Corp | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 2.28% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Future on S&P 500 Jun25 | 1.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
Alphabet Inc Class C | 0.99% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |