ISIN | CH0457194931 |
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Valorennummer | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | AXA Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.29 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.10 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 152.29 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'996'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 479'996'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +8.48% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -3.04% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -1.37% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +6.48% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +27.04% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +32.71% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +71.67% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.88% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 3.25% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
Tesla Inc | 0.99% | |
Alphabet Inc Class C | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |