AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.57 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 129.11 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 135.22 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 113.14 CHF 07.11.2023
NAV * 127.57 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'799'695
Attivo della classe *** 151'799'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.26% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +31.39% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.44%
ASML Holding NV 6.11%
Roche Holding AG 5.74%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
ABB Ltd 3.36%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.18%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.92%
Deutsche Telekom AG 2.85%
UBS Group AG 2.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)