ISIN | CH0457194857 |
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Numero di valore | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.29 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.71 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.22 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 115.96 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 125.29 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'799'695 | |
Attivo della classe *** | 151'799'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -4.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +27.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.21% | |
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Nestle SA | 5.91% | |
ASML Holding NV | 5.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.85% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.35% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.32% | |
Deutsche Telekom AG | 3.24% | |
ABB Ltd | 3.09% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.79% | |
UBS Group AG | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |