AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.28 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 136.45 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 139.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.60 CHF 09.04.2025
NAV * 136.28 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'778'368
Attivo della classe *** 169'778'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.08% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.41% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.94% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +36.87% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.32%
Roche Holding AG 5.30%
Novartis AG Registered Shares 4.42%
ASML Holding NV 4.34%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.69%
Societe Generale SA 3.64%
Deutsche Telekom AG 3.50%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.23%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.00%
SAP SE 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)