ISIN | CH0457194857 |
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Numero di valore | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.06 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.70 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 138.80 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 113.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.06 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'780'516 | |
Attivo della classe *** | 172'780'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | -0.60% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +3.67% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +1.39% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +10.78% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +13.76% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +18.14% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +38.75% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.68% | |
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Microsoft Corp | 7.42% | |
Amazon.com Inc | 4.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.81% | |
Uber Technologies Inc | 2.31% | |
Parker Hannifin Corp | 2.28% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Broadcom Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |