ISIN | CH0457194857 |
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Numero di valore | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.76 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.41 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 139.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.70 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 132.76 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'261'076 | |
Attivo della classe *** | 167'261'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.29% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.52% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.24% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.59% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +8.56% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +54.90% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.00% | |
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Roche Holding AG | 5.94% | |
Nestle SA | 5.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.83% | |
Deutsche Telekom AG | 3.50% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.42% | |
ABB Ltd | 3.25% | |
UBS Group AG | 2.98% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.98% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |