AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194857
Numero di valore 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.16 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 136.69 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 138.80 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 113.02 CHF 09.04.2025
NAV * 136.16 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'416'333
Attivo della classe *** 175'416'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.45% 30.12.2024
25.09.2025
1 mese -0.90% 26.08.2025
25.09.2025
3 mesi +1.82% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +0.82% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +5.91% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +18.74% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +33.88% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +40.15% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.29%
Microsoft Corp 6.83%
Amazon.com Inc 4.47%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
Uber Technologies Inc 2.39%
Alphabet Inc Class C 2.34%
AstraZeneca PLC 2.33%
Parker Hannifin Corp 2.29%
Siemens AG 2.25%
Visa Inc Class A 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)