AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194857
No. de valeur 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.06 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 134.70 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 138.80 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 113.02 CHF 09.04.2025
NAV * 135.06 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'780'516
Actifs de la classe *** 172'780'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.56% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois -0.60% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +3.67% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +1.39% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +10.78% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +13.76% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +18.14% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +38.75% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.50%
Microsoft Corp 5.90%
Amazon.com Inc 4.38%
Alphabet Inc Class C 2.98%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
Uber Technologies Inc 2.43%
Visa Inc Class A 2.29%
Siemens AG 2.12%
AstraZeneca PLC 2.08%
Broadcom Inc 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)