AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194857
No. de valeur 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.45 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 135.96 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 139.37 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 115.60 CHF 09.04.2025
NAV * 136.45 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'778'368
Actifs de la classe *** 169'778'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.22% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.10% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.34% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +7.20% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.04% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +10.55% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +15.09% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +39.22% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 6.07%
Roche Holding AG 5.65%
Novartis AG Registered Shares 4.63%
ASML Holding NV 4.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.74%
Societe Generale SA 3.65%
Deutsche Telekom AG 3.49%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.05%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.91%
Lonza Group Ltd 2.76%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)