AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194857
No. de valeur 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.60 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 140.21 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 141.31 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 113.02 CHF 09.04.2025
NAV * 139.60 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 182'618'267
Actifs de la classe *** 182'618'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +18.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +20.43% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +29.99% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.23%
Microsoft Corp 6.47%
Alphabet Inc Class C 5.20%
Amazon.com Inc 4.44%
Apple Inc 3.47%
Broadcom Inc 2.88%
JPMorgan Chase & Co 2.80%
AstraZeneca PLC 2.65%
Parker Hannifin Corp 2.54%
Visa Inc Class A 2.34%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)