AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194857
Valorennummer 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen, ausgehend von einem diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolio von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten mit Fokus auf den (i) schweizerischen, liechtensteinischen und (ii) europäischen Kapitalmarkt. Zudem orientiert sich der Anlageprozess an themenbasierten Trends. Die Fondsleitung investiert dabei in Unternehmen, die aufgrund ihrer zukunftsgerichteten Produkte und Dienstleistungen nachhaltiges Wachstumspotential aufweisen. Die zugrundeliegenden Trends werden vom Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen ausgewählt (und können z. B. die Themen Automation, Ageing & Lifestyle, CleanTech, Connected Consumer und Transitioning Societies oder andere Trends umfassen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.57 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 129.11 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.22 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 113.14 CHF 07.11.2023
NAV * 127.57 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'799'695
Anteilsklassevermögen *** 151'799'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.26% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +31.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.44%
ASML Holding NV 6.11%
Roche Holding AG 5.74%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
ABB Ltd 3.36%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.18%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.92%
Deutsche Telekom AG 2.85%
UBS Group AG 2.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)