| ISIN | LU1939259955 |
|---|---|
| Numero di valore | 46005561 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
| Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.45 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'397'615 | |
| Attivo della classe *** | 49'397'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.62% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.17% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +0.42% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +7.48% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +7.65% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +3.25% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.01% | |
| ABB Ltd | 1.88% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 1.69% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.58% | |
| Alcon Inc | 1.24% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.18% | |
| Bank of Nova Scotia 2.1425% | 1.11% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |