Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Dati di base

ISIN LU1939259955
Numero di valore 46005561
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.39 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 10.42 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 10.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 9.90 CHF 09.04.2025
NAV * 10.39 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'955'012
Attivo della classe *** 47'955'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.27% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.83% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.48% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +5.35% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +7.47% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +5.45% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 1.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.78%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.75%
ABB Ltd 1.65%
Nestle SA 1.65%
Alcon Inc 1.40%
UBS Group AG Registered Shares 1.37%
Holcim Ltd 1.33%
KommuneKredit 287.5% 1.21%
Bank of Nova Scotia 214.25% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)