ISIN | LU1939259955 |
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Numero di valore | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.28 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.27 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 10.28 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'402'494 | |
Attivo della classe *** | 46'402'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.81% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 6.51% | |
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Switzerland (Government Of) 125% | 4.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
Alcon Inc | 1.63% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.58% | |
ABB Ltd | 1.45% | |
Holcim Ltd | 1.28% | |
Nestle SA | 1.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.22% | |
UBS Group AG | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |