| ISIN | LU1939259955 |
|---|---|
| No. de valeur | 46005561 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
| Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser un rendement adéquat en Francs Suisses. Les actifs du compartiment sont investis en (i) obligations et autres titres de créance comparables à taux fixe ou flottant et/ou en instruments du marché monétaire émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ou des entreprises dénommé en Francs Suisses; (ii) actions et/ou valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés cotés en Suisse; (iii) dans des parts d’OPC qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites; (iv) investissements dans des titres dénommés en devises autres que le Franc Suisse sans couverture du risque de change, jusqu’à maximum 30% des actifs du compartiment; (v) marchandises négociées en bourse et billets négociés en bourse sur marchandises; (vi) moyens liquides et équivalents de moyens liquides. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.45 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.47 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'397'615 | |
| Actifs de la classe *** | 49'397'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.62% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.17% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +0.42% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +0.74% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +7.48% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +7.65% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +3.25% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.01% | |
| ABB Ltd | 1.88% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 1.69% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.58% | |
| Alcon Inc | 1.24% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.18% | |
| Bank of Nova Scotia 2.1425% | 1.11% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |