ISIN | LU1939259955 |
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No. de valeur | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser un rendement adéquat en Francs Suisses. Les actifs du compartiment sont investis en (i) obligations et autres titres de créance comparables à taux fixe ou flottant et/ou en instruments du marché monétaire émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ou des entreprises dénommé en Francs Suisses; (ii) actions et/ou valeurs mobilières ayant des actions pour sous-jacent, en certificats de participation ou valeurs mobilières similaires, émis par des sociétés cotés en Suisse; (iii) dans des parts d’OPC qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites; (iv) investissements dans des titres dénommés en devises autres que le Franc Suisse sans couverture du risque de change, jusqu’à maximum 30% des actifs du compartiment; (v) marchandises négociées en bourse et billets négociés en bourse sur marchandises; (vi) moyens liquides et équivalents de moyens liquides. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.36 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.33 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10.36 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'199'842 | |
Actifs de la classe *** | 47'199'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.46% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.92% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +0.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +12.37% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 6.37% | |
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Switzerland (Government Of) 125% | 2.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.60% | |
ABB Ltd | 1.48% | |
Nestle SA | 1.47% | |
UBS Group AG | 1.43% | |
Holcim Ltd | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |