Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Stammdaten

ISIN LU1939259955
Valorennummer 46005561
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.38 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.34 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.52 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.74 CHF 06.11.2023
NAV * 10.38 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'402'494
Anteilsklassevermögen *** 46'402'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.77% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.14% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.50% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +6.58% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +9.10% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -4.24% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +3.66% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 150% 6.37%
Switzerland (Government Of) 125% 4.28%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Alcon Inc 1.69%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.53%
ABB Ltd 1.45%
Sika AG 1.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.27%
Nestle SA 1.25%
Holcim Ltd 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)