ISIN | LU1939259955 |
---|---|
Valorennummer | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.31 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.34 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.52 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 10.31 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'402'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'402'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.62% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -1.46% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -0.82% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +4.69% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +6.04% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -3.94% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +2.14% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 6.51% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 125% | 4.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
Alcon Inc | 1.63% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.58% | |
ABB Ltd | 1.45% | |
Holcim Ltd | 1.28% | |
Nestle SA | 1.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.22% | |
UBS Group AG | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |