ISIN | LU1939259955 |
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Valorennummer | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.33 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.39 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.18 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10.33 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'528'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'528'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -1.89% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.24% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -1.62% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +5.60% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.73% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +11.38% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 6.37% | |
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Switzerland (Government Of) 125% | 2.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.82% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.60% | |
ABB Ltd | 1.48% | |
Nestle SA | 1.47% | |
UBS Group AG | 1.43% | |
Holcim Ltd | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |