ISIN | LU1939259955 |
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Valorennummer | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.39 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.42 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.39 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'955'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'955'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.83% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -0.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.27% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.83% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +5.35% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +7.47% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +5.45% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.78% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.75% | |
ABB Ltd | 1.65% | |
Nestle SA | 1.65% | |
Alcon Inc | 1.40% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.37% | |
Holcim Ltd | 1.33% | |
KommuneKredit 287.5% | 1.21% | |
Bank of Nova Scotia 214.25% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |