ISIN | LU1939259955 |
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Valorennummer | 46005561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.51 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.52 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.61 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.51 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'175'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'175'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.74% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.19% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.66% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +7.74% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +13.28% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +4.03% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
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Nestle SA | 2.01% | |
ABB Ltd | 1.88% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.69% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.58% | |
Alcon Inc | 1.24% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.18% | |
Bank of Nova Scotia 2.1425% | 1.11% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |