Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Stammdaten

ISIN LU1939259955
Valorennummer 46005561
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.33 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.39 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.61 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 10.18 CHF 25.04.2024
NAV * 10.33 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'528'330
Anteilsklassevermögen *** 47'528'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.89% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.24% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -1.62% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.60% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.73% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +11.38% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 150% 6.37%
Switzerland (Government Of) 125% 2.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.06%
Novartis AG Registered Shares 1.82%
Alcon Inc 1.68%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.60%
ABB Ltd 1.48%
Nestle SA 1.47%
UBS Group AG 1.43%
Holcim Ltd 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)