Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B

Stammdaten

ISIN LU1939259955
Valorennummer 46005561
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to equity and bond markets in CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.66 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 10.70 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.71 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 9.90 CHF 09.04.2025
NAV * 10.66 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'723'834
Anteilsklassevermögen *** 48'723'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.81% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.44% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +2.24% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +7.14% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.98% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +3.00% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.12%
Nestle SA 2.11%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.95%
UBS Group AG Registered Shares 1.58%
ABB Ltd 1.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.49%
Alcon Inc 1.23%
KommuneKredit 2.875% 1.16%
Bank of Nova Scotia 2.1425% 1.09%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)