ISIN | LU1939259872 |
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Numero di valore | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.83 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.86 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.73 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 9.83 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'990'590 | |
Attivo della classe *** | 7'587'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.38% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.59% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -2.87% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +7.91% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 7.34% | |
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Italy (Republic Of) 525% | 4.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% | 4.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 4.89% | |
France (Republic Of) 1% | 4.25% | |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.15% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.50% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.90% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |