Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259872
Valorennummer 46005554
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.98 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 9.97 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 9.99 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.32 CHF 27.10.2023
NAV * 9.98 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'336'623
Anteilsklassevermögen *** 7'021'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.85% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.37% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +1.31% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +6.06% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +7.56% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -4.66% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +0.55% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 6.18%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.16%
Germany (Federal Republic Of) 5.625% 5.19%
Italy (Republic Of) 5.25% 5.16%
France (Republic Of) 0.01% 4.39%
Spain (Kingdom of) 1.5% 3.64%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 3.55%
France (Republic Of) 6% 3.23%
Spain (Kingdom of) 2.55% 3.04%
Austria (Republic of) 0.75% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)