ISIN | LU1939259872 |
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Valorennummer | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.11 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.13 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.13 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 10.11 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'193'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'156'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +3.61% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.97% | |
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European Investment Bank 300% | 4.56% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.97% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.67% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.61% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.46% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |