Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259872
Valorennummer 46005554
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.76 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 9.79 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9.53 CHF 07.04.2025
NAV * 9.76 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'763'036
Anteilsklassevermögen *** 6'953'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.79% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 250% 8.91%
European Investment Bank 300% 4.53%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.00%
Italy (Republic Of) 525% 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 3.29%
Austria (Republic of) 1% 2.66%
Netherlands (Kingdom Of) 50% 2.58%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.56%
Italy (Republic Of) 250% 1.98%
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)