ISIN | LU1939259872 |
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No. de valeur | 46005554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.83 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.86 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.73 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 9.83 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'990'590 | |
Actifs de la classe *** | 7'587'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.38% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.59% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -2.87% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +7.91% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 7.34% | |
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Italy (Republic Of) 525% | 4.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 200% | 4.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 4.89% | |
France (Republic Of) 1% | 4.25% | |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 4.15% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.50% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.90% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |