Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh

Détails

ISIN LU1939259872
No. de valeur 46005554
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative CHF - Bh
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.89 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 9.89 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 10.03 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.43 CHF 06.11.2023
NAV * 9.89 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'786'279
Actifs de la classe *** 6'921'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.80% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.56% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +0.72% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +4.86% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +6.11% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -6.38% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -1.47% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 250% 6.01%
Germany (Federal Republic Of) 50% 5.96%
Italy (Republic Of) 525% 5.05%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 5.03%
France (Republic Of) 1% 4.27%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 3.62%
Spain (Kingdom of) 150% 3.54%
France (Republic Of) 600% 3.11%
Spain (Kingdom of) 255% 2.97%
Austria (Republic of) 75% 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)