ISIN | LU1939259799 |
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Numero di valore | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.59 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.62 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.27 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.59 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'234'960 | |
Attivo della classe *** | 25'959'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.58% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.24% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.94% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +13.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.91% | |
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European Investment Bank 300% | 4.53% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 3.29% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.58% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.98% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |