ISIN | LU1939259799 |
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Numero di valore | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.12 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.12 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'070'036 | |
Attivo della classe *** | 27'344'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.75% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.11% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +3.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.58% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.44% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +13.14% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +15.45% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +13.44% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.71% | |
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European Investment Bank 300% | 4.43% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.89% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 2.54% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.53% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.52% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |