Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Dati di base

ISIN LU1939259799
Numero di valore 46005544
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.92 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 10.92 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 10.95 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.34 EUR 07.04.2025
NAV * 10.92 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'586'340
Attivo della classe *** 26'182'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.01% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.05% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +2.21% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.88% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +11.94% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +9.38% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +16.35% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 250% 8.91%
European Investment Bank 300% 4.53%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.00%
Italy (Republic Of) 525% 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 3.29%
Austria (Republic of) 1% 2.66%
Netherlands (Kingdom Of) 50% 2.58%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.56%
Italy (Republic Of) 250% 1.98%
Baden-Wuerttemberg (Land) 62.5% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)