ISIN | LU1939259799 |
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No. de valeur | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.49 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.51 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 10.55 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 9.69 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 10.49 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'952'468 | |
Actifs de la classe *** | 25'663'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.04% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.31% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.54% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.25% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +6.14% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +8.21% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -1.65% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +4.84% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 6.21% | |
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Germany (Federal Republic Of) 5.625% | 5.22% | |
Italy (Republic Of) 5.25% | 5.21% | |
France (Republic Of) 0.01% | 4.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.72% | |
France (Republic Of) 6% | 3.26% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.23% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 3.06% | |
Spain (Kingdom of) 1.5% | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.58% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |