ISIN | LU1939259799 |
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No. de valeur | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif, sans restriction géographique, en misant sur une approche dynamique du marché international des actions et des obligations, de réaliser dans la devise du compartiment, l’EUR un rendement adéquat. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.12 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.12 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'070'036 | |
Actifs de la classe *** | 27'344'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.11% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.58% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +6.44% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.14% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +15.45% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +13.44% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.71% | |
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European Investment Bank 300% | 4.43% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.89% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 2.54% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.53% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.52% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |