ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.12 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.12 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'070'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'344'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.11% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.90% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.58% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.44% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.14% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +13.44% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 8.71% | |
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European Investment Bank 300% | 4.43% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 2.89% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 2.54% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.53% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.52% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |