ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.31 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.32 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.32 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.31 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'205'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'385'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.98% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.48% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +2.27% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +6.06% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +7.48% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +14.82% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +15.99% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +14.09% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 250% | 7.09% | |
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Germany (Federal Republic Of) 310% | 5.72% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.27% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.69% | |
European Investment Bank 300% | 2.89% | |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.57% | |
Austria (Republic of) 1% | 2.55% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 2.48% | |
Netherlands (Kingdom Of) 50% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |