Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259799
Valorennummer 46005544
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.01 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.03 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.03 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 07.04.2025
NAV * 11.01 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'517'910
Anteilsklassevermögen *** 26'845'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.96% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.06% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 250% 8.97%
European Investment Bank 300% 4.56%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.97%
Austria (Republic of) 1% 2.67%
Netherlands (Kingdom Of) 50% 2.61%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.46%
United States Treasury Notes 37.5% 2.05%
Italy (Republic Of) 525% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)