Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259799
Valorennummer 46005544
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.72 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 10.73 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.73 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.93 EUR 28.11.2023
NAV * 10.72 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'794'668
Anteilsklassevermögen *** 25'421'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.36% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.25% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.86% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.83% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +8.05% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +11.05% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +1.14% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +6.20% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 6.06%
France (Republic Of) 250% 6.02%
Italy (Republic Of) 525% 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 5.05%
France (Republic Of) 1% 4.32%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 3.60%
Spain (Kingdom of) 150% 3.57%
France (Republic Of) 600% 3.15%
Spain (Kingdom of) 255% 2.97%
Austria (Republic of) 75% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)