Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259799
Valorennummer 46005544
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.12 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 11.12 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 07.04.2025
NAV * 11.12 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'070'036
Anteilsklassevermögen *** 27'344'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.11% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.90% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.58% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.44% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.14% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +15.45% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +13.44% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 250% 8.71%
European Investment Bank 300% 4.43%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.09%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.89%
Austria (Republic of) 1% 2.60%
Germany (Federal Republic Of) 562.5% 2.54%
Netherlands (Kingdom Of) 50% 2.53%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.52%
United States Treasury Notes 37.5% 2.00%
Italy (Republic Of) 525% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)