ISIN | LU1939259799 |
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Valorennummer | 46005544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.72 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.73 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.73 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.93 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 10.72 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'794'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'421'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.36% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.25% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.86% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.83% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +8.05% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +11.05% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +1.14% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +6.20% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 6.06% | |
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France (Republic Of) 250% | 6.02% | |
Italy (Republic Of) 525% | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 562.5% | 5.05% | |
France (Republic Of) 1% | 4.32% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 3.60% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 3.57% | |
France (Republic Of) 600% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 2.97% | |
Austria (Republic of) 75% | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.58% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |