UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.12 USD 17.11.2025
Prezzo precedente * 23.01 USD 14.11.2025
Max 52 settimani * 23.49 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 15.67 USD 09.04.2025
NAV * 23.12 USD 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'611'040'080
Attivo della classe *** 401'327'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.62% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) +17.17% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +3.37% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +10.05% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +22.89% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +32.38% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +51.30% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +58.75% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +31.34% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc 9.42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.43%
Meituan Class B 2.76%
MediaTek Inc 2.58%
Delta Electronics Inc 2.57%
Bharti Airtel Ltd 2.54%
Infosys Ltd 2.46%
Naspers Ltd Class N 2.39%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)