ISIN | LU1048313974 |
---|---|
Numero di valore | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.55 USD | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.66 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.66 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.15 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 18.55 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'734'305'232 | |
Attivo della classe *** | 354'473'844 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.38% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.96% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +7.89% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +11.27% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +17.05% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +27.15% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +37.68% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -1.90% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +26.02% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.89% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.86% | |
Infosys Ltd | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.73% | |
MediaTek Inc | 3.03% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.72% | |
Naspers Ltd Class N | 2.17% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.16% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.78% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.24% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |