UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.32 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 20.38 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 20.41 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 15.66 USD 05.08.2024
NAV * 20.32 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'857'544'251
Attivo della classe *** 350'458'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.45% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +7.81% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +16.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +16.93% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +21.91% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +33.87% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +32.94% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +49.00% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc 5.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.25%
Meituan Class B 3.92%
MediaTek Inc 3.21%
Infosys Ltd 2.98%
Bharti Airtel Ltd 2.87%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.55%
Naspers Ltd Class N 2.43%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.22%
Mahindra & Mahindra Ltd 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)