UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.71 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 17.75 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 18.96 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.01 USD 19.04.2024
NAV * 17.71 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'606'206'906
Attivo della classe *** 300'262'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.46% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.99% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.09% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +6.26% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +11.04% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +20.78% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +6.16% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +33.25% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 5.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.59%
SK Hynix Inc 3.82%
MediaTek Inc 3.62%
Infosys Ltd 3.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.65%
BYD Co Ltd Class H 2.54%
Bharti Airtel Ltd 2.51%
Naspers Ltd Class N 2.41%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)