ISIN | LU1048313974 |
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Numero di valore | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.10 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.96 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'594'114'822 | |
Attivo della classe *** | 301'799'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +11.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +43.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.25% | |
SK Hynix Inc | 3.84% | |
MediaTek Inc | 3.64% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.31% | |
Infosys Ltd | 3.02% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.91% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.25% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 14.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |