| ISIN | LU1048313974 |
|---|---|
| Valorennummer | 24018693 |
| Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.59 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.62 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.71 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.59 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'240'618'144 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 364'663'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.55% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.42% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +2.54% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +7.82% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +29.27% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +22.92% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +58.26% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +74.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +42.47% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | 7.90% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.69% | |
| MediaTek Inc | 2.91% | |
| Delta Electronics Inc | 2.82% | |
| Meituan Class B | 2.71% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.62% | |
| Infosys Ltd | 2.41% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.36% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.31% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 20.10.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |