ISIN | LU1048313974 |
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Valorennummer | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.21 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.99 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.22 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 22.21 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'107'010'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'420'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.78% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +7.61% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +8.67% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +25.55% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +17.69% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +52.25% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +65.67% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +46.29% |
05.10.2020 - 02.10.2025
05.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 6.17% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.37% | |
MediaTek Inc | 3.11% | |
Meituan Class B | 2.91% | |
Delta Electronics Inc | 2.59% | |
Infosys Ltd | 2.52% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.52% | |
Naspers Ltd Class N | 2.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.39% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 23.09.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |