ISIN | LU1048313974 |
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Valorennummer | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.10 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.96 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'594'114'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 301'799'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +11.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +43.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.25% | |
SK Hynix Inc | 3.84% | |
MediaTek Inc | 3.64% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.31% | |
Infosys Ltd | 3.02% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.91% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.25% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |