ISIN | LU1048313974 |
---|---|
Valorennummer | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.32 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.38 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.41 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.66 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 20.32 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'718'045'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 320'102'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.45% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +7.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +16.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +16.93% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +21.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +33.87% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +32.94% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +49.00% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 5.47% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.21% | |
Meituan Class B | 3.99% | |
MediaTek Inc | 3.21% | |
Infosys Ltd | 2.98% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.80% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.56% | |
Naspers Ltd Class N | 2.43% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.23% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |