| ISIN | LU1048313974 |
|---|---|
| Valorennummer | 24018693 |
| Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.94 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.02 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.49 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.94 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'685'115'496 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 603'551'531 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +32.57% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -1.72% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +6.48% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +15.36% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +28.13% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +53.48% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +54.43% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +26.01% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.07% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.64% | |
| MediaTek Inc | 2.88% | |
| Meituan Class B | 2.59% | |
| Delta Electronics Inc | 2.52% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.48% | |
| Infosys Ltd | 2.46% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.12% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.98% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 09.12.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |