| ISIN | LU1048313974 |
|---|---|
| Valorennummer | 24018693 |
| Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.12 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.01 USD | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.49 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.12 USD | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'611'040'080 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 401'327'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.62% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.17% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | +3.37% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +10.05% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +22.89% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +32.38% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +51.30% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +58.75% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +31.34% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | 9.42% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.43% | |
| Meituan Class B | 2.76% | |
| MediaTek Inc | 2.58% | |
| Delta Electronics Inc | 2.57% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
| Infosys Ltd | 2.46% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.39% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.33% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 12.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |