ISIN | LU1048313974 |
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No. de valeur | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 17.10 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.96 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.89 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'594'114'822 | |
Actifs de la classe *** | 301'799'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +11.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +43.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 4.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.25% | |
SK Hynix Inc | 3.84% | |
MediaTek Inc | 3.64% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.31% | |
Infosys Ltd | 3.02% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.91% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.25% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 14.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |