ISIN | LU1917356179 |
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Numero di valore | 45077946 |
Bloomberg Global ID | UBGDKXD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 98.45 USD | 05.12.2023 |
Max 52 settimani * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
Min 52 settimani * | 93.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
Issue Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Redemption Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'192'988'707 | |
Attivo della classe *** | 9'939'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.80% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
3 mesi | +3.02% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
6 mesi | +1.82% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
1 anno | +4.38% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
2 anni | +1.04% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
3 anni | +0.80% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
5 anni | +9.82% |
16.07.2019 - 06.12.2023
16.07.2019 06.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.36% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.52% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.53% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.68% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |