UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist

Dati di base

ISIN LU1917356179
Numero di valore 45077946
Bloomberg Global ID UBGDKXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.73 USD 06.12.2023
Prezzo precedente * 98.45 USD 05.12.2023
Max 52 settimani * 98.73 USD 06.12.2023
Min 52 settimani * 93.07 USD 19.10.2023
NAV * 98.73 USD 06.12.2023
Issue Price * 98.63 USD 06.12.2023
Redemption Price * 98.63 USD 06.12.2023
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'192'988'707
Attivo della classe *** 9'939'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.80% 06.11.2023
06.12.2023
3 mesi +3.02% 06.09.2023
06.12.2023
6 mesi +1.82% 06.06.2023
06.12.2023
1 anno +4.38% 06.12.2022
06.12.2023
2 anni +1.04% 06.12.2021
06.12.2023
3 anni +0.80% 07.12.2020
06.12.2023
5 anni +9.82% 16.07.2019
06.12.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.36%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.52%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.15%
United States Treasury Notes 2.25% 3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.53%
Japan (Government Of) 0.8% 1.95%
United States Treasury Notes 4.125% 1.82%
New Zealand (Government Of) 3% 1.68%
United States Treasury Bonds 3% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)