| ISIN | LU1917356179 |
|---|---|
| Numero di valore | 45077946 |
| Bloomberg Global ID | UBGDKXD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.45 USD | 05.12.2023 |
| Max 52 settimani * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 93.07 USD | 19.10.2023 |
| NAV * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
| Issue Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
| Redemption Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'120'212'604 | |
| Attivo della classe *** | 9'939'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.80% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
| 3 mesi | +3.02% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
| 6 mesi | +1.82% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
| 1 anno | +4.38% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
| 2 anni | +1.04% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
| 3 anni | +0.80% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
| 5 anni | +9.82% |
16.07.2019 - 06.12.2023
16.07.2019 06.12.2023 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.37% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.76% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.66% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.33% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.03% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2023 |