| ISIN | LU1917356179 |
|---|---|
| Valorennummer | 45077946 |
| Bloomberg Global ID | UBGDKXD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.45 USD | 05.12.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 93.07 USD | 19.10.2023 |
| NAV * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
| Ausgabepreis * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
| Rücknahmepreis * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'120'212'604 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'939'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.80% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
| 3 Monate | +3.02% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
| 6 Monate | +1.82% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
| 1 Jahr | +4.38% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
| 2 Jahre | +1.04% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
| 3 Jahre | +0.80% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
| 5 Jahre | +9.82% |
16.07.2019 - 06.12.2023
16.07.2019 06.12.2023 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.37% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.76% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.66% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.33% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.03% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |