ISIN | LU1917356179 |
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No. de valeur | 45077946 |
Bloomberg Global ID | UBGDKXD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
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Prix précédent * | 98.45 USD | 05.12.2023 |
Max 52 semaines * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
Min 52 semaines * | 93.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 98.73 USD | 06.12.2023 |
Issue Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Redemption Price * | 98.63 USD | 06.12.2023 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'192'885'210 | |
Actifs de la classe *** | 9'939'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.80% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
3 mois | +3.02% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
6 mois | +1.82% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
1 an | +4.38% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
2 ans | +1.04% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
3 ans | +0.80% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
5 ans | +9.82% |
16.07.2019 - 06.12.2023
16.07.2019 06.12.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.66% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.22% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.76% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.74% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |